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Procédure SIC
Paiements Multiples
Procédure SIC
- FT.BC.PARAMETER Définition des règles pour chaque type de compensation – Validation, formatage, les routines appelées.
- FT.LOCAL.CLEARING Définition du système de compensation utilisé.
- BC.SORT.CODE Liste des Codes Banques Utilisables dans le système.
- FT.BC.TXN.CODE Défini Comment les transactions reçues sont traitées.
- FT.LOCAL.TXN.CODES Définition des codes transactions pour le clearing
Tout d’abord, il faut créer deux Local.Reference : Paiement code et No de compte Mémorisé.
TEST LOCAL.TABLE I=SAISIE
TABLE.NO.......... 200
-----------------------------------------------------------------------------
1. 1 GB DESCRIPTION. PAYMENT CODE
1. 2 FR DESCRIPTION. CODE PAIEMENT
1. 3 DE DESCRIPTION. ZAHLUNGSCODES
2. 1 GB SHORT.NAME.. PAYMENT CODE
2. 2 FR SHORT.NAME.. CODE PAIEMENT
2. 3 DE SHORT.NAME.. ZAHLUNGSCODES
3 MAXIMUM.CHAR...... 3
4 MINIMUM.CHAR......
5 CHAR.TYPE.........
6. 1 VETTING.TABLE.. 11
7. 1. 1 GB REMARK... TELLER
7. 1. 2 FR REMARK... CAISSE
7. 1. 3 DE REMARK... KASSE
8. 1 APPLICATION....
9. 1. 1 DECIS.FIELD.
10. 1. 1 REPLACE.FILE
11. 1. 1 REPLACE.FLD.
12. 1. 1 DECISION....
13. 1. 1 DECISION.FR.
14. 1. 1 DECISION.TO.
6. 2 VETTING.TABLE.. 21
7. 2. 1 GB REMARK... PMT S/BASE D'UNE NOTE DE RVRMT RET.
7. 2. 2 FR REMARK... PMT S/BASE D'UNE NOTE DE RVRMT RET.
7. 2. 3 DE REMARK... ZAHLUNG AUFGRUND RUECKLASTSCHRIFT
8. 2 APPLICATION....
9. 2. 1 DECIS.FIELD.
10. 2. 1 REPLACE.FILE
11. 2. 1 REPLACE.FLD.
12. 2. 1 DECISION....
13. 2. 1 DECISION.FR.
14. 2. 1 DECISION.TO.
6. 3 VETTING.TABLE.. 88
7. 3. 1 GB REMARK... TRANSFERT EN RETOUR D'AVOIR GIRO
7. 3. 2 FR REMARK... TRANSFERT EN RETOUR D'AVOIR GIRO
7. 3. 3 DE REMARK... RUECKUEBERTRAG GIROGUTHABEN
6. 4 VETTING.TABLE.. 91
7. 4. 1 GB REMARK... MISCELLANEOUS
7. 4. 2 FR REMARK... DIVERS
7. 4. 3 DE REMARK... DIVERSE
6. 5 VETTING.TABLE.. 92
7. 5. 1 GB REMARK... MISCELLANEOUS
7. 5. 2 FR REMARK... DIVERS
7. 5. 3 DE REMARK... DIVERSE
6. 6 VETTING.TABLE.. 112
7. 6. 1 GB REMARK... FOREX - SPOT
7. 6. 2 FR REMARK... DEVISES - COMPTANT
7. 6. 3 DE REMARK... SPOT / KASSE
6. 7 VETTING.TABLE.. 122
7. 7. 1 GB REMARK... FOREX - FORWARD
7. 7. 2 FR REMARK... DEVISES - TERME
7. 7. 3 DE REMARK... TERMIN
6. 8 VETTING.TABLE.. 132
7. 8. 1 GB REMARK... FOREX - NOTES
7. 8. 2 FR REMARK... DEVISES - BILLETS
7. 8. 3 DE REMARK... NOTEN
6. 9 VETTING.TABLE.. 192
7. 9. 1 GB REMARK... FOREX - MISCELLANEOUS
7. 9. 2 FR REMARK... DEVISES - DIVERS
7. 9. 3 DE REMARK... DIVERSE
6.10 VETTING.TABLE.. 212
7.10. 1 GB REMARK... MONEY MARKET - FIXED
7.10. 2 FR REMARK... MARCHE DES CAPITAUX - A TERME FIXE
7.10. 3 DE REMARK... FESTGELD
6.11 VETTING.TABLE.. 222
7.11. 1 GB REMARK... MONEY MARKET - CALL
7.11. 2 FR REMARK... MARCHE DES CAPITAUX - PREAVIS
7.11. 3 DE REMARK... CALLGELD
6.12 VETTING.TABLE.. 232
7.12. 1 GB REMARK... FIDUCIARIES PLACEMENT
7.12. 2 FR REMARK... PLACEMENTS FIDUCIAIRES
7.12. 3 DE REMARK... TREUHANDANLAGEN
6.13 VETTING.TABLE.. 292
7.13. 1 GB REMARK... MONEY MARKET - MISCELLANEOUS
7.13. 2 FR REMARK... MARCHE DES CAPITAUX - DIVERS
7.13. 3 DE REMARK... DIVERSE
6.14 VETTING.TABLE.. 312
7.14. 1 GB REMARK... PRECIOUS METAL - SPOT
7.14. 2 FR REMARK... METAUX PRECIEUX - COMPTANT
7.14. 3 DE REMARK... SPOT / KASSE
6.15 VETTING.TABLE.. 322
7.15. 1 GB REMARK... PRECIOUS METAL - FORWARD
7.15. 2 FR REMARK... METAUX PRECIEUX - TERME
7.15. 3 DE REMARK... TERMIN
6.16 VETTING.TABLE.. 332
7.16. 1 GB REMARK... PRECIOUS METAL - COINS
7.16. 2 FR REMARK... METAUX PRECIEUX - PIECES
7.16. 3 DE REMARK... NUMISMATIK UND MUENZEN
6.17 VETTING.TABLE.. 392
7.17. 1 GB REMARK... PRECIOUS METAL - MISCELLANEOUS
7.17. 2 FR REMARK... METAUX PRECIEUX - DIVERS
7.17. 3 DE REMARK... DIVERSE
6.18 VETTING.TABLE.. 411
7.18. 1 GB REMARK... SECURITIES - NEW ISSUES
7.18. 2 FR REMARK... TITRES - NOUVELLE EMISSION
7.18. 3 DE REMARK... EMISSIONEN
6.19 VETTING.TABLE.. 412
7.19. 1 GB REMARK... SECURITIES - NEW ISSUES
7.19. 2 FR REMARK... TITRES - NOUVELLE EMISSION
7.19. 3 DE REMARK... EMISSIONEN
6.20 VETTING.TABLE.. 421
7.20. 1 GB REMARK... SECURITIES - STK EXC (NO SEGA)
7.20. 2 FR REMARK... TITRES - BOURSE (SANS SEGA)
7.20. 3 DE REMARK... BOERSE (EXKL. SEGA)
6.21 VETTING.TABLE.. 422
7.21. 1 GB REMARK... SECURITIES - STK EXC (NO SEGA)
7.21. 2 FR REMARK... TITRES - BOURSE (SANS SEGA)
7.21. 3 DE REMARK... BOERSE (EXKL. SEGA)
6.22 VETTING.TABLE.. 431
7.22. 1 GB REMARK... SECURITES - DIVIDENDS
7.22. 2 FR REMARK... TITRES - COUPONS
7.22. 3 DE REMARK... COUPONS
6.23 VETTING.TABLE.. 432
7.23. 1 GB REMARK... SECURITES - DIVIDENDS
7.23. 2 FR REMARK... TITRES - COUPONS
7.23. 3 DE REMARK... COUPONS
6.24 VETTING.TABLE.. 441
7.24. 1 GB REMARK... SECURITIES - REDEMPTION
7.24. 2 FR REMARK... TITRES - REMBOURSEMENT
7.24. 3 DE REMARK... RUECKZAHLBARE TITEL
6.25 VETTING.TABLE.. 442
7.25. 1 GB REMARK... SECURITIES - REDEMPTION
7.25. 2 FR REMARK... TITRES - REMBOURSEMENT
7.25. 3 DE REMARK... RUECKZAHLBARE TITEL
6.26 VETTING.TABLE.. 491
7.26. 1 GB REMARK... SECURITIES - MISCELLANEOUS
7.26. 2 FR REMARK... TITRES - DIVERS
7.26. 3 DE REMARK... DIVERSE
6.27 VETTING.TABLE.. 492
7.27. 1 GB REMARK... SECURITIES - MISCELLANEOUS
7.27. 2 FR REMARK... TITRES - DIVERS
7.27. 3 DE REMARK... DIVERSE
6.28 VETTING.TABLE.. 511
7.28. 1 GB REMARK... LOANS - MORTGAGES
7.28. 2 FR REMARK... CREDITS - HYPOTHEQUES
7.28. 3 DE REMARK... HYPOTHEKEN
6.29 VETTING.TABLE.. 512
7.29. 1 GB REMARK... LOANS - MORTGAGES
7.29. 2 FR REMARK... CREDITS - HYPOTHEQUES
7.29. 3 DE REMARK... HYPOTHEKEN
6.30 VETTING.TABLE.. 521
7.30. 1 GB REMARK... LOANS
7.30. 2 FR REMARK... CREDITS - PRETS
7.30. 3 DE REMARK... DARLEHEN
6.31 VETTING.TABLE.. 522
7.31. 1 GB REMARK... LOANS
7.31. 2 FR REMARK... CREDITS - PRETS
7.31. 3 DE REMARK... DARLEHEN
6.32 VETTING.TABLE.. 531
7.32. 1 GB REMARK... LOANS - SUB PARTICIPATION
7.32. 2 FR REMARK... CREDITS - SOUS PARTICIPATION
7.32. 3 DE REMARK... UNTERBETEILIGUNG
6.33 VETTING.TABLE.. 532
7.33. 1 GB REMARK... LOANS - SUB PARTICIPATION
7.33. 2 FR REMARK... CREDITS - SOUS PARTICIPATION
7.33. 3 DE REMARK... UNTERBETEILIGUNG
6.34 VETTING.TABLE.. 591
7.34. 1 GB REMARK... LOANS - MISCELLANEOUS
7.34. 2 FR REMARK... CREDITS - DIVERS
7.34. 3 DE REMARK... DIVERSE
6.35 VETTING.TABLE.. 592
7.35. 1 GB REMARK... LOANS - MISCELLANEOUS
7.35. 2 FR REMARK... CREDITS - DIVERS
7.35. 3 DE REMARK... DIVERSE
6.36 VETTING.TABLE.. 611
7.36. 1 GB REMARK... CHEQUE COLLECTION
7.36. 2 FR REMARK... ENCAISSEMENT CHEQUES
7.36. 3 DE REMARK... SCHECK
6.37 VETTING.TABLE.. 613
7.37. 1 GB REMARK... COLLECTION REMITTANCES
7.37. 2 FR REMARK... ENCAISSEMENT REMISES
7.37. 3 DE REMARK... RIMESSEN
6.38 VETTING.TABLE.. 621
7.38. 1 GB REMARK... BILL - DRAFT COLLECTION
7.38. 2 FR REMARK... ENCAISSEMENT EFFETS
7.38. 3 DE REMARK... WECHSEL
6.39 VETTING.TABLE.. 631
7.39. 1 GB REMARK... SBTC COLLECTION
7.39. 2 FR REMARK... ENCAISSEMENT SBTC
7.39. 3 DE REMARK... SBTC
6.40 VETTING.TABLE.. 641
7.40. 1 GB REMARK... LETTERS OF CREDIT COLLECTION
7.40. 2 FR REMARK... ENCAISSEMENT ACCREDITIFS
7.40. 3 DE REMARK... AKKREDITIVE
6.41 VETTING.TABLE.. 651
7.41. 1 GB REMARK... CAUTION COLLECTION
7.41. 2 FR REMARK... ENCAISSEMENT CAUTIONNEMENTS
7.41. 3 DE REMARK... KAUTIONEN
6.42 VETTING.TABLE.. 661
7.42. 1 GB REMARK... DOCUMENTARY COLLECTION
7.42. 2 FR REMARK... ENCAISSEMENT DOCUMENTAIRES
7.42. 3 DE REMARK... DOKUMENTARINKASSO
6.43 VETTING.TABLE.. 691
7.43. 1 GB REMARK... MISCELLANEOUS COLLECTION
7.43. 2 FR REMARK... ENCAISSEMENT DIVERS
7.43. 3 DE REMARK... DIVERSE
6.44 VETTING.TABLE.. 711
7.44. 1 GB REMARK... TEXT FEHLT
7.44. 2 FR REMARK... TEXT FEHLT
7.44. 3 DE REMARK... DECKUNG FUER FINPAY
TEST LOCAL.TABLE I=SAISIE
TABLE.NO.......... 201
-------------------------------------------------------------
1. 1 GB DESCRIPTION. NO DE COMPTE MEMORISE
2. 1 GB SHORT.NAME.. NO DE CPTE MEM
3 MAXIMUM.CHAR...... 1
4 MINIMUM.CHAR......
5 CHAR.TYPE......... A
6. 1 VETTING.TABLE.. O
7. 1. 1 GB REMARK... ACCOUNT NUMBER STORED
7. 1. 2 FR REMARK... NO DE COMPTE MEMORISE
8. 1 APPLICATION....
9. 1. 1 DECIS.FIELD.
10. 1. 1 REPLACE.FILE
11. 1. 1 REPLACE.FLD.
12. 1. 1 DECISION....
13. 1. 1 DECISION.FR.
14. 1. 1 DECISION.TO.
6. 2 VETTING.TABLE.. N
7. 2. 1 GB REMARK... STANDARD
8. 2 APPLICATION....
9. 2. 1 DECIS.FIELD.
10. 2. 1 REPLACE.FILE
11. 2. 1 REPLACE.FLD.
12. 2. 1 DECISION....
13. 2. 1 DECISION.FR.
14. 2. 1 DECISION.TO.
15 OVERRIDE.POSSIBLE.
16 DEFAULT.POSSIBLE..
17 NOINPUT.CHANGE.FLD
18 APPLICATION.VET...
19 APPL.ENRICHM.FIELD
TEST LOCAL.REF.TABLE I=SAISIE
APPLICATION....... FUNDS.TRANSFER FUNDS.TRANSFER
----------------------------------------------------------
1. 1 LOCAL.TABLE.NO. 200 CODE PAIEMENT
2. 1 SUB.ASSOC.CODE.
1. 2 LOCAL.TABLE.NO. 201 NO DE CPTE MEM
2. 2 SUB.ASSOC.CODE.
TEST FT BC FIELD DEFINITIONS I=SAISIE
CLEARING.SYSTEM... SIC
-----------------------------------------------------------------------------
1. 1 GB DESCRIPTION. SWISS INTERBANK CLEARING
1. 2 FR DESCRIPTION. CLEARING BANCAIRE SUISSE
2. 1 FT.FIELD.NO.... 19 XX.ORDERING.CUST
3. 1 NO.LINES....... 4
4. 1 MAX.LENGTH..... 35
5. 1 MIN.LENGTH.....
6. 1 CHECKFILE......
7. 1 CHECKFIELD.....
8. 1 LANGUAGE.......
9. 1 COMP.CHECKFILE.
2. 2 FT.FIELD.NO.... 21 XX.ORDERING.BANK
3. 2 NO.LINES....... 4
4. 2 MAX.LENGTH..... 35
5. 2 MIN.LENGTH.....
6. 2 CHECKFILE......
7. 2 CHECKFIELD.....
8. 2 LANGUAGE.......
9. 2 COMP.CHECKFILE.
2. 3 FT.FIELD.NO.... 23 XX.ACCT.WITH.BANK
3. 3 NO.LINES....... 4
4. 3 MAX.LENGTH..... 35
5. 3 MIN.LENGTH.....
6. 3 CHECKFILE......
7. 3 CHECKFIELD.....
8. 3 LANGUAGE.......
9. 3 COMP.CHECKFILE.
2. 4 FT.FIELD.NO.... 25 BEN.ACCT.NO
3. 4 NO.LINES....... 1
4. 4 MAX.LENGTH..... 16
5. 4 MIN.LENGTH.....
6. 4 CHECKFILE......
7. 4 CHECKFIELD.....
8. 4 LANGUAGE.......
9. 4 COMP.CHECKFILE.
2. 5 FT.FIELD.NO.... 27 XX.BEN.CUSTOMER
3. 5 NO.LINES....... 4
4. 5 MAX.LENGTH..... 35
5. 5 MIN.LENGTH.....
6. 5 CHECKFILE......
7. 5 CHECKFIELD.....
8. 5 LANGUAGE.......
9. 5 COMP.CHECKFILE.
2. 6 FT.FIELD.NO.... 29 XX.BEN.BANK
3. 6 NO.LINES....... 4
4. 6 MAX.LENGTH..... 35
5. 6 MIN.LENGTH.....
6. 6 CHECKFILE......
7. 6 CHECKFIELD.....
8. 6 LANGUAGE.......
9. 6 COMP.CHECKFILE.
2. 7 FT.FIELD.NO.... 32 XX.PAYMENT.DETAILS
3. 7 NO.LINES....... 4
4. 7 MAX.LENGTH..... 35
5. 7 MIN.LENGTH.....
6. 7 CHECKFILE......
7. 7 CHECKFIELD.....
8. 7 LANGUAGE.......
9. 7 COMP.CHECKFILE.
2. 8 FT.FIELD.NO.... 34 BC.BANK.SORT.CODE
3. 8 NO.LINES....... 1
4. 8 MAX.LENGTH..... 6
5. 8 MIN.LENGTH..... 6
6. 8 CHECKFILE......
7. 8 CHECKFIELD.....
8. 8 LANGUAGE.......
9. 8 COMP.CHECKFILE.
2. 9 FT.FIELD.NO.... 57 XX.BK.TO.BK.INFO
3. 9 NO.LINES....... 6
4. 9 MAX.LENGTH..... 35
5. 9 MIN.LENGTH.....
6. 9 CHECKFILE......
7. 9 CHECKFIELD.....
8. 9 LANGUAGE.......
9. 9 COMP.CHECKFILE.
2.10 FT.FIELD.NO.... 31 CHEQUE.NUMBER
3.10 NO.LINES....... 1
4.10 MAX.LENGTH..... 16
5.10 MIN.LENGTH.....
6.10 CHECKFILE......
7.10 CHECKFIELD.....
8.10 LANGUAGE.......
9.10 COMP.CHECKFILE.
10. 1 APPLICATION.... FUNDS.TRANSFER FUNDS.TRANSFER
11. 1. 1 LOC.ITEM.REQ PAYMENT.CODE
12 ALLOW.FCY.DEBIT... YES
13 FT.VALIDATION.RTN. FT.SIC.CROSSVAL SIC CROSS VALIDATION
14 FT.DELIVERY.RTN... FT.SIC.DELIVERY SIC DELIVERY PROGRAM FROM FT
15 FT.ACCOUNTING.RTN.
16 STO.VALIDATION.RTN FT.SIC.STO.CROSSVAL SIC STO CROSS VALIDATION
17 BULK.STO.VALID.RTN FT.SIC.BULK.CROSSVAL SIC BULK STO CROSS VALIDATION
18 ACCOUNT.UPD.RTN...
19 CUSTOMER.UPD.RTN..
20 CHECK.SORT.CODE... NO
21 SORT.CODE.LEN..... 006.1
22 SORT.CODE.TYPE....
23 SORT.CODE.FMT..... Z
29 DIVERSION.RTN..... DE.O.CHECK.SIC SIC DIVERSION ROUTINE
30. 1 DIVERTED.MSG... 100 CUSTOMER TRANSFER
31. 1 INTERMED.FD.... INTERMED BANK CUS
32. 1 ACCT.WITH.FD... ACCT WITH BANK CUS
33. 1 BEN.CUST.FD.... BEN CUSTOMER
34. 1 CHARGES.FD..... CHARGE DETAILS
35. 1 BK.TO.BK.FD.... SWIFT BANK TO BANK
36. 1. 1 NO.DIVERT.FD
30. 2 DIVERTED.MSG... 202 TRANSFERT PARTIE TIERCE
31. 2 INTERMED.FD.... INTERMED BANK CUS
32. 2 ACCT.WITH.FD... ACCT WITH BANK CUS
33. 2 BEN.CUST.FD.... BEN CUSTOMER
34. 2 CHARGES.FD..... CHARGE DETAILS
35. 2 BK.TO.BK.FD.... SWIFT BANK TO BANK
36. 2. 1 NO.DIVERT.FD
La création de la table FT.LOCAL.CLEARING s’effectue en deux étapes : Il faut tout d’abord créer la table sans renseigner le champ 5.1 BC.CODE (Contient le Code de Compensation de la banque) et le champ 11. 1 PTT.SORT.CODE (Contient le Code Compensation des PTT).
TEST LOCAL CLEARING SYSTEM DETAILS I=SAISIE
KEY............... SYSTEM
1 CLEARING.SYSTEM... SIC CLEARING BANCAIRE SUISSE 2. 1 TXN.TYPE....... BC CLEARING 3. 1 IN.OUT.TYPE.... OUTWARD 4. 1 DEBIT.CREDIT... DEBIT 2. 2 TXN.TYPE....... BCPC SIC - COUV CHQ 3. 2 IN.OUT.TYPE.... OUTWARD 4. 2 DEBIT.CREDIT... DEBIT 2. 3 TXN.TYPE....... BCNO CLEARING 3. 3 IN.OUT.TYPE.... OUTWARD 4. 3 DEBIT.CREDIT... DEBIT 2. 4 TXN.TYPE....... BI ENTREE CLEARING 3. 4 IN.OUT.TYPE.... INWARD 4. 4 DEBIT.CREDIT... CREDIT 2. 5 TXN.TYPE....... BD DEBIT DIRECT 3. 5 IN.OUT.TYPE.... INWARD 4. 5 DEBIT.CREDIT... DEBIT 5. 1 BC.CODE........ 082665 BFI 6. 1 BRNCH.NOSTRO.BI 641003-50-001-01 CLEARING BANCAIRE SUISSE 8266 7. 1 BRNCH.NOSTRO.BD 641003-50-001-01 CLEARING BANCAIRE SUISSE 8266 8. 1 BRNCH.NOSTRO.BC 641003-50-001-01 CLEARING BANCAIRE SUISSE 8266 9. 1 ACCT.OFFICER... 9300 COMPTABILITE 10. 1 LOCAL.CUST.NO.. 641003 CLEARING BANCAIRE SUISSE 8266 11. 1 PTT.SORT.CODE.. 001996 CCP 12 PTT.MAX.AMOUNT.... 1,000,000.00 13. 1 PTT.ACCT.NO.... 123414 14. 1 PTT.NOSTRO.BI.. 141001-40-001-01 C.C.P. 15. 1 PTT.NOSTRO.BD.. 141001-40-001-01 C.C.P. 16. 1 PTT.NOSTRO.BC.. 141001-40-001-01 C.C.P. 17. 1 ACCT.OFF.PTT... 9300 COMPTABILITE 18. 1 GB REV.TEXT.... REVERSAL 18. 2 FR REV.TEXT.... EXTOURNE 19 MEM.ACCT.LOC...... 20 PAY.CODE.LOC...... 21 AUTHENT.CODE...... 22. 1 REQ.LOCREF.NAME PAYMENT.CODE 23. 1 REQ.LOCREF.APP. FUNDS.TRANSFER FUNDS.TRANSFER 24. 1 REQ.LOCREF.POS. 1 CODE PAIEMENT 25 CLEARING.ID.CODE.. 26. 1 SPEC.ACCT.NO... 27 CUTOFF.TIME.......
Ensuite, il faut créer la table BC.SORT.CODELa longueur de l’@id est définie dans la table FT.BC.PARAMETER champ SORT.CODE.LEN.
TEST SIC SORT CODE I=SAISIE
BC.SORT.CODE...... 001403
------------------------------------------------------------------------------
1 NAME.............. BNS - GENEVE
2 POST.CODE......... 1211 GENEVE 11
3. 1 TELEPHONE.NO...
4. 1 SORT.CODE1.....
5 RESERVED1.........
6. 1 LOCAL.REF......
7 CUSTOMER.NO.......
A quoi sert le champ CUSTOMER.NO
puis on reprend la table FT.LOCAL.CLEARING et on saisie le champ 5.1 BC.CODE et le champ 11. 1 PTT.SORT.CODE.
TEST LOCAL CLEARING TRANSACTIONS I=SAISIE
CLEARING.TXN.CODE. OT PAIEMENT PAR TELEX
--------------------------------------------------------------------------
1. 1 GB DESCRIPTION. TRANSFER NOSTRO
2. 1 GB SHORT.DESC.. TRANSFER NOSTRO
3 TXN.CODE.CR....... 212 PAIEMENT PAR SIC
4 TXN.CODE.DR....... 212 PAIEMENT PAR SIC
5 STO.TXN.CODE.CR...
6 STO.TXN.CODE.DR...
7 DR.CHARGE.TXN.CODE 222 ENTREE SIC
8 DR.CHEQUE.TXN.CODE 222 ENTREE SIC
9. 1 COMM.TYPES.....
10. 1 CHARGE.TYPES...
11 FORW.VALUE.MAXIMUM
12 BACK.VALUE.MAXIMUM
13. 1 PAYMENT.TYPE... ALL
14. 1 PAYMENT.VALUE.. +00W
15. 1 CUSTOMER.FLOAT. P
16. 1 SAME.CUST.FLOAT
17 DR.ADVICE.REQD.Y.N N
18 CR.ADVICE.REQD.Y.N N
Pour les C10:
Comment génère t’on les 45/B/F ?
• Si l’on met plusieurs lignes dans le champ 27 de Globus alors champ 46D de SIC.• Si une seule ligne dans le champ 27 alors champ 46C de SIC.
• Si l’on met plusieurs lignes dans le champ 23 de Globus alors champ 42D de SIC.• Si une seule ligne dans le champ 23 alors champ 42C de SIC.
• Si l’on met plusieurs lignes dans le champ 32 de Globus alors champ 51D de SIC.• Si une seule ligne dans le champ 32 alors champ 51C de SIC.
• Si l’on renseigne le champ 23 de Globus alors le champ 25 de Globus correspond au champ 41C de SIC.• Si le champ 23 reste vide alors le champ 25 de Globus correspond au champ 45C de SIC.
Paiements Multiples
1. Un débit contre multiples crédits
a) STATIC DATA
Dans BULK.STO, créer une clé avec : ID = No de compte.001 à 899 à débiter Peut être Single ou associé à une fréquence Définition de bénéficiaires multiples Le compte « WASH » est défini par l’ACCOUNT.CLASS : SUSPFTBULK
b) EXECUTION
Dans SINGLE.BULK.STO, créer une clé avec ID = code significatif
- 1 est la clé de BULK.STO
A utiliser en mode Verify Seulement autorisé pour des BULK.STO single Va créer des FT en live immédiatement, et l’ID de BULK.STO est stocké en history
2. Un crédit contre multiples débits
a) STATIC.DATA
Dans FT.BULK.CREDIT, créer un ID avec : No de compte-date du crédit Valable pour la devise locale seulement Payment Method = AC ou IM Definition de multiples comptes à débiter Le compte « WASH » est défini par l’ACCOUNT.CLASS : SUSPFTINWD
b) EXECUTION Dans SINGLE.INWARD.BULK, créer une clé avec ID = code significatif
- 1 est la clé de FT.BULK.CREDIT
A utiliser en mode Verify Va créer des FT en live immédiatement, pour les FT « OK »Va créer des FT en IHLD immédiatement, pour les FT avec «overrides »L’ID de FT.BULK.CREDIT est stocké en history.