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Module NETTING : Présentation sommaire
NETTING.AGREEMENT : Déclaration des banques pour lesquelles il existe des accords de netting, incluant Code banque, No, date de valeur et d’échéance de la convention, devises inclues/exclues et type de transactions concernées (uniquement Forex à ce jour). Lorsqu’une saisie de Forex est candidate au netting, le système va mouvementer des comptes de suspens à la place des nostri, et va bloquer les messages de paiements.
La table NETTING.ENTRY est alors alimentée, en créant un enregistrement par transaction et stockant : devise, compte suspend, date valeur, montant, contrepartie et compte nostro. Une application On line permet de créer à partir de ces NETTING.ENTRY des transactions dans NETTING en statut IHLD (un record par paiement netté, i.e. par clé banque/devise/date valeur). La validation de ces transactions va permettre la génération des messages de paiements et le solde des comptes de suspens au profit des nostri.
NETTING.PARAMETERS (champs 3) permet également de contrôler la génération automatique par le traitement Batch des netting pour les flux futurs. Les comptes de suspens utilisent la catégorie attachée à l’ACCOUNT.CLASS ” NETTING “.
Le module doit être activé avec le champs 23 de ACCOUNT.PARAMETER.
Modèle conceptuel :
