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OBTENTION D’UN EXTRAIT DE COMPTE (PAPIER) ET D’UN MT950
T24/Globus offre la possibilité de produire un extrait papier et un message MT950 pour le même compte. L’extrait de compte papier est généré pendant le EOD et peut être imprimé via l’application PRINT.STATEMENT en fonction “verify”.Le MT950 peut être produit soit via le carrier RECS, dans ce cas il pourra être utilisé pour la réconciliation, soit via le carrier SWIFT.
Ceci est vrai pour un compte nostro ou pour un compte d’une autre category.
La procédure est décrite ci-dessous.
A. Compte pour lequel on veut produire un extrait papier et un MT950.
RECO AREA ACCOUNT SEE
BEF CURRENT ACCOUNT
ACCOUNT.NUMBER.... 990-01-0167000-001 FDS AID EBL 590-0167-000 BEF
-----------------------------------------------------------------------
1 CUSTOMER.......... 1211 AIDE PENSION
2 CATEGORY.......... 1-000 CURRENT ACCOUNT BANK
3 ACCOUNT.TITLE.1... FDS AIDE PENS. EBL 590-0167-000 BEF
5 SHORT.TITLE....... FDS AIDE PENS. EBL 590-0167-000 BEF
6 MNEMONIC.......... AIDPENBFV
7 POSITION.TYPE..... TR TRADING POSITION
8 CURRENCY.......... BEF BELGIAN FRANC
9 CURRENCY.MARKET... 1 CURRENCY MARKET
11 ACCOUNT.OFFICER... 1151 K.BINOYE
12. 1 OTHER.OFFICER.. 1171 D.ROUSSEAU
20. 1 GL ACCT NO..... 590-0167-000 BEF
B. Vérifier la fréquence de production des extraits de compte.
RECO AREA ACCOUNT.STATEMENT SEE
ACCOUNT.NUMBER.... 990-01-0167000-001
------------------------------------------------------------------------------
1 STATEMENT.FREQU.1. 11 SEP 1998 BSNSS
5 IF.NO.MOVEMENT.... NO
6 DESCRIPT.STATEMENT NO
7 INT.CLOSING.ADVICE Y
8 INTEREST.SCALE.... Y
9 TAX.ADVICE........ Y
10 CURRENCY.......... BEF BELGIAN FRANC
11 FQU1.LAST.DATE.... 09 SEP 1998
12 FQU1.LAST.BALANCE. 9,876
15 LAST.STATEMENT.NO. 1
18. 1 STATEMENT.DATE. 09 SEP 1998
19. 1. 1 DELIVERY.REF D19980826000165051600
22 CURR.NO........... 4
C. Déclarer les carrier à utiliser pour le numéro de client correspondant. Il est inutile de déclarer le carrier SWIFT et le carrier RECS en même temps dans la mesure où RECS produira toujours une copie SWIFT. Ce qui les différencie, c’est que RECS permettra l’utilisation du message pour la réconciliation (création d’un NR.STATEMENTS), ce qui n’est pas le cas si on déclafe SWIFT.
RECO AREA DE.ADDRESS - DEFAULT LIST
ID DELIVERY.ADDRESS FUNCT.
-----------------------------------------------------------------------
1 BE0010001.C-1211.PRINT.1
2 BE0010001.C-1211.RECS.1 COCOCOCO
3 BE0010001.C-1211.SWIFT.1 COCOCOCO
D. Une fois les carriers définis dans DE.ADDRESS, il faut les déclarer dans DE.PRODUCT pour le compte correspondant. La clé de ce DE.PRODUCT doit contenir le message 950.
TBL RECO AREA DE.PRODUCT SEE
ID................ BE0010001.A-990010167000001.950.ALL STATEMENT
------------------------------------------------------------------------------
3. 1 CARRIER.ADDR NO PRINT.1
4. 1 LANGUAGE....... GB
5. 1 FORMAT......... 1
6. 1 COPIES......... 1
3. 2 CARRIER.ADDR NO RECS.1
4. 2 LANGUAGE....... GB
5. 2 FORMAT......... 1
6. 2 COPIES......... 1
8 CURR.NO........... 1
9. 1 INPUTTER....... 13_LAURENT.QUITTRE
E. Après le EOD, demander l’impression des extraits papier via l’application PRINT.STATEMENT en fonction “v”. L’extrait est imprimé:
DATE : 10 SEP 1998 FOND D'AIDE PENSIONNE
1 PLACE DU TRONE
B-1000 BRUXELLES
ACCOUNT.NO : 0167000001
BEF CURRENT ACCOUNT BANK
******************************************************************************
STATEMENT PERIOD - 09 SEP 98
******************************************************************************
BALANCE BROUGHT FORWARD
F. On peut aussi vérifier la production du message SWIFT MT950 avec l’application DE.MM.PRINT.MSG.
TBL RECO AREA DISPLAY SWIFT MESSAGES
REF......... D19980826-000165051600.4
------------------------------------------------------------------------------
{1:F01TRACBEBBXXXX.SN...ISN.}{2:I950XXXXXXXXXXXXN}{3:{108:xxxxx}}{4:
:20/TRANSACTION REFE : 19980909-1
:25/ACCOUNT IDENTIFI : 990010167000001
:28C/ENTRY NUMBER : 1/1
:60F/OPENING BALANCE : C980908BEF0,
:61/STATEMENT LINE : 9809080908CF9876,NTRFFT9825100001
TRANSFER
:62F/CLOSING BALANCE : C980909BEF9876,
:64/CLOSING AVAIL. B : C980909BEF9876,
-}
G. Dans le cas où on utilise le carrier RECS, Globus génére un extrait de compte type LEDGER qui pourra produire des NR.ITEMS pouvant être réconciliés.
TBL RECO AREA NOSTRO RECONCILIATION STATEMENTS SEE
NR.STMT........... 990010167000001.19980910.L.1.1
------------------------------------------------------------------------------
3 ACCOUNT.ID........ 990-01-0167000-001 FDS AIDE PENS. EBL 590-0167-000 BEF
4 ACCOUNT.CURRENCY.. BEF BELGIAN FRANC
5 OPEN.BAL.IND...... C
6 OPEN.BAL.DATE..... 08 SEP 1998
7 OPEN.BAL.AMOUNT... 0
8 CLOSE.BAL.IND..... C
9 CLOSE.BAL.DATE.... 09 SEP 1998
10 CLOSE.BAL.AMOUNT.. 9,876
11. 1 VALUE.DATE..... 08 SEP 1998
13. 1 ENTRY.DATE..... 08 SEP 1998
14. 1 DEBIT.OR.CREDIT C
15. 1 FUNDS.CODE..... F
16. 1 AMOUNT......... 9,876
17. 1 TRANS.TYPE..... NTRF
18. 1 ACC.OWNER.REF.. FT9825100001
CAS DE RECONCILIATION
1. Placement (MM nostro deposit) de BANK auprès de la Générale par le crédit de notre compte nostro 210010000689001.
A. MM
CONTRACT.NO……. MM/98232/00001
---------------------------------------------------------------------------- 1 CUSTOMER.ID....... 43 GENERALE DE BANQUE 2 CURRENCY.......... BEF BELGIAN FRANC 3 PRINCIPAL......... 8,000,000 4 DEAL.DATE......... 20 AUG 1998 5 VALUE.DATE........ 20 AUG 1998 6 MATURITY.DATE..... 21 SEP 1998 7 CATEGORY.......... 21-060 BANK PLACEMENT 8 INT.RATE.TYPE..... 1 FIXED 9 INTEREST.BASIS.... E 366/365 10 INTEREST.RATE..... 4.50 13 FIRST.DAY.ACCRUAL. YES 14 TOT.INTEREST.AMT.. 31,562 22 DRAWDOWN.ACCOUNT.. 210010000689001 GEN. DE BQUE 210-0000689-62 BEF 23 PRIN.LIQ.ACCT..... 210010000689001 GEN. DE BQUE 210-0000689-62 BEF 24 PRIN.BEN.BANK.1... 43 GENERALE DE BANQUE 28 INT.LIQ.ACCT...... 210010000689001 GEN. DE BQUE 210-0000689-62 BEF 34 LIMIT.REFERENCE... 5010.01 39 DELIVERY.LINK..... 1 DEFAULT 43 CURRENCY.MARKET... 1 CURRENCY MARKET 44 POSITION.TYPE..... TR TRADING POSITION 49 COUNTRY.RISK...... BE BELGIUM 50 COUNTRY.EXPOSURE.. BE BELGIUM 51 MIS.ACCT.OFFICER.. 1151 K.B 70 CAPITALISATION.... N 71 CONF.BY.CUST...... O 73 SWIFT.COMMON.REF.. GEBABB0045TRACBE 74 STATUS............ CUR 76 DEALER.DESK....... 01 TREASURY 82 INT.CCY........... BEF BELGIAN FRANC 83 INT.CCY.MKT....... 1 CURRENCY MARKET 90 AUTO.ROLLOVER..... N 91 AUTO.CAPITALISE... N 96 LIQUIDATION.MODE.. AUTOMATIC 98 INT.PERIOD.START.. 20 AUG 1998 99 INT.PERIOD.END.... 21 SEP 1998 103 ORIG.START.DATE... 20 AUG 1998 104 ORIG.MAT.DATE..... 20 SEP 1998 115. 1 CONTACT OFF MM. JEAN-CLAUDE V. 115. 2 FAX CONTACT MM. 02/511.88.61 115. 3 ON BEHALF...... 1146 TRACTEBEL 115. 5. 1 DEAL FREE TE ESSAI RECONCILIATION 115. 7 MM GROSS RATE.. 4.50
B. NR.ITEMS ‘ledger’ généré par le EOD
RECO AREA Nostro Reconciliation Items SEE
NR.ITEM........... 210010000689001.0000000007
----------------------------------------------------------------------------
1 STATEMENT.NUMBER.. 1
2 PAGE.NUMBER....... 1
3 STMT.OR.LEDGER.... L
6 ACCOUNT.CURRENCY.. BEF BELGIAN FRANC
8 VALUE.DATE........ 20 AUG 1998
9 ENTRY.DATE........ 20 AUG 1998
10 DEBIT.OR.CREDIT... C
11 FUNDS.CODE........ F
12 AMOUNT............ 8,000,000
13 TRANS.TYPE........ NLDP
14 ACC.OWNER.REF..... MM9823200001
16 SUPPLEMENTARY..... LOAN DRAWDOWN
39 CURR.NO........... 1
40. 1 INPUTTER....... SY_NR.TRANSFER.ITEMS
41 DATE.TIME......... 17 AUG 98 17:36
43 CO.CODE........... BE-001-0001
C. Création de l’extrait S
D. NR.ITEMS type ‘Statement’
RECO AREA Nostro Reconciliation Items SEE
NR.ITEM........... 210010000689001.0000000008 ---------------------------------------------------------------------------- 1 STATEMENT.NUMBER.. 1 2 PAGE.NUMBER....... 1 3 STMT.OR.LEDGER.... S 6 ACCOUNT.CURRENCY.. BEF BELGIAN FRANC 8 VALUE.DATE........ 20 AUG 1998 9 ENTRY.DATE........ 20 AUG 1998 10 DEBIT.OR.CREDIT... D 11 FUNDS.CODE........ F 12 AMOUNT............ 8,000,000 13 TRANS.TYPE........ NLDP 15 ACC.INST.REF...... MM9823200001 16 SUPPLEMENTARY..... LOAN DRAWDOWN 24 MATCHED.TO........ 210010000689001.0000000007 MM9823200001 39 CURR.NO........... 1 40. 1 INPUTTER....... SY_NR.TRANSFER.ITEMS 41 DATE.TIME......... 17 AUG 98 17:41
E. Lancement réconciliation automatique NR.AUTOMATCH,L
F. Réconciliation terminée
Voir aussi enquiry NR.MATCHED.ITEMS
2. Versement d’un montant de BEF 80.000 en faveur de Watco par le débit de notre compte à la CERA LEUVEN. Le FT prévisionnel a été autorisé par TBL. A la réception de l’extrait envoyé par CERA, on constate que notre compte a été crédité à concurrence de BEF 79.600. On considère que l’extrait fournit par CERA est correct.
A. FT
TBL RECO FUNDS.TRANSFER SEE REF FT9823200002
--------------------------------------------------------------------------- 1 TRANSACTION.TYPE.. IT INWARD SWIFT-TELEX PAYMENT 2 DEBIT.ACCT.NO..... 730010057033001 CERA LEUVEN 730-0057033-90 BEF 4 CURRENCY.MKT.DR... 1 CURRENCY MARKET 5 DEBIT.CURRENCY.... BEF BELGIAN FRANC 6 DEBIT.AMOUNT...... 80,000 7 DEBIT.VALUE.DATE.. 20 AUG 1998 11 CREDIT.ACCT.NO.... 990010525000001 WATCO - VUE 590-0525-000 BEF 12 CURRENCY.MKT.CR... 1 CURRENCY MARKET 13 CREDIT.CURRENCY... BEF BELGIAN FRANC 15 CREDIT.VALUE.DATE. 20 AUG 1998 18 PROCESSING.DATE... 20 AUG 1998 21. 1 ORDERING.BANK.. INTERCOMMUNALE 44 CHARGE.COM.DISPLAY NO 45 COMMISSION.CODE... WAIVE 48 CHARGE.CODE....... WAIVE 53 PROFIT.CENTRE.CUST 1157 WATCO 55 RETURN.TO.DEPT.... NO 60 FED.FUNDS......... NO 61 POSITION.TYPE..... TR TRADING POSITION 68 AMOUNT.DEBITED.... BEF 80,000 69 AMOUNT.CREDITED... BEF 80,000 79 CREDIT.COMP.CODE.. BE-001-0001 TBL RECO 80 DEBIT.COMP.CODE... BE-001-0001 TBL RECO 85 LOC.AMT.DEBITED... 80,000 86 LOC.AMT.CREDITED.. 80,000 92 CUST.GROUP.LEVEL.. 99 94 CREDIT.CUSTOMER... 1157 WATCO 95 SEND.PAYMENT.Y.N.. Y 96 DR.ADVICE.REQD.Y.N N 97 CR.ADVICE.REQD.Y.N N 99 CHARGED.CUSTOMER.. 1157 WATCO
103. 1 STMT.NOS……. 111810002741142.00 103. 2 STMT.NOS……. 1-2 106 CURR.NO……….. 1 107. 1 INPUTTER……. 27_LAURENT.QUITTRE2
B. NR.ITEMS avant réconciliation
TBL RECO Nostro Reconciliation Items SEE
NR.ITEM........... 730010057033001.0000000046 --------------------------------------------------------------------------- 1 STATEMENT.NUMBER.. 1 2 PAGE.NUMBER....... 1 3 STMT.OR.LEDGER.... L 6 ACCOUNT.CURRENCY.. BEF BELGIAN FRANC 8 VALUE.DATE........ 20 AUG 1998 9 ENTRY.DATE........ 20 AUG 1998 10 DEBIT.OR.CREDIT... D 11 FUNDS.CODE........ F 12 AMOUNT............ 80,000 13 TRANS.TYPE........ FCHG 14 ACC.OWNER.REF..... FT9823200002 16 SUPPLEMENTARY..... INWARD TELEX PAYMENT 39 CURR.NO........... 1 40. 1 INPUTTER....... SY_NR.TRANSFER.ITEMS 41 DATE.TIME......... 11 AUG 98 11:44 43 CO.CODE........... BE-001-0001
NR.ITEM……….. 730010057033001.0000000047
-------------------------------------------------------------- 1 STATEMENT.NUMBER.. 1 2 PAGE.NUMBER....... 1 3 STMT.OR.LEDGER.... S 6 ACCOUNT.CURRENCY.. BEF BELGIAN FRANC 8 VALUE.DATE........ 20 AUG 1998 9 ENTRY.DATE........ 20 AUG 1998 10 DEBIT.OR.CREDIT... C 11 FUNDS.CODE........ F 12 AMOUNT............ 79,600 13 TRANS.TYPE........ FCHG 15 ACC.INST.REF...... FT9823200002 16 SUPPLEMENTARY..... INWARD TELEX PAYMENT 24 MATCHED.TO........ 730010057033001.0000000046 FT9823200002 39 CURR.NO........... 1 40. 1 INPUTTER....... SY_NR.TRANSFER.ITEMS
C. Réconciliation
D. NR.ITEMS après réconciliation
TBL RECO Nostro Reconciliation Items SEE
NR.ITEM........... 730010057033001.0000000046 ---------------------------------------------------------------------------- 1 STATEMENT.NUMBER.. 1 2 PAGE.NUMBER....... 1 3 STMT.OR.LEDGER.... L 6 ACCOUNT.CURRENCY.. BEF BELGIAN FRANC 7. 1 MATCHED.ID..... 47 79,600 C 20 AUG 19| 8 VALUE.DATE........ 20 AUG 1998 9 ENTRY.DATE........ 20 AUG 1998 10 DEBIT.OR.CREDIT... D 11 FUNDS.CODE........ F 12 AMOUNT............ 79,600 13 TRANS.TYPE........ FCHG 14 ACC.OWNER.REF..... FT9823200002 16 SUPPLEMENTARY..... INWARD TELEX PAYMENT 23 DATE.MATCHED...... 21 AUG 1998 37. 1 OVERRIDE....... AN ITEM (SPLIT) WILL BE CREATED FOR REMAINING BEF 400 39 CURR.NO........... 2
TBL RECO Nostro Reconciliation Items SEE
NR.ITEM........... 730010057033001.0000000047 ---------------------------------------------------------------------------- 1 STATEMENT.NUMBER.. 1 2 PAGE.NUMBER....... 1 3 STMT.OR.LEDGER.... S 6 ACCOUNT.CURRENCY.. BEF BELGIAN FRANC 7. 1 MATCHED.ID..... 46 79,600 D 20 AUG 19| 8 VALUE.DATE........ 20 AUG 1998 9 ENTRY.DATE........ 20 AUG 1998 10 DEBIT.OR.CREDIT... C 11 FUNDS.CODE........ F 12 AMOUNT............ 79,600 13 TRANS.TYPE........ FCHG 15 ACC.INST.REF...... FT9823200002 16 SUPPLEMENTARY..... INWARD TELEX PAYMENT 23 DATE.MATCHED...... 21 AUG 1998 24 MATCHED.TO........ 730010057033001.0000000046 FT9823200002 39 CURR.NO........... 1
TBL RECO Nostro Reconciliation Items SEE
NR.ITEM........... 730010057033001.0000000048 ------------------------------------------------------------------------------ 1 STATEMENT.NUMBER.. 1 2 PAGE.NUMBER....... 1 3 STMT.OR.LEDGER.... L 4 ORIGINAL.AMOUNT... 80,000 5 ORIGINAL.REF...... 730010057033001.0000000046 6 ACCOUNT.CURRENCY.. BEF BELGIAN FRANC 8 VALUE.DATE........ 20 AUG 1998 9 ENTRY.DATE........ 20 AUG 1998 10 DEBIT.OR.CREDIT... D 11 FUNDS.CODE........ F 12 AMOUNT............ 400 13 TRANS.TYPE........ FCHG 14 ACC.OWNER.REF..... FT9823200002 16 SUPPLEMENTARY..... INWARD TELEX PAYMENT 19. 1 NOTES.......... ITEM SPLIT CREATED BY MANUAL MATCHING 23 DATE.MATCHED...... 21 AUG 1998 E. Afin de régulariser la situation et si on considère que l’extrait de notre correspondant est correct, il est nécessaire de passer le FT suivant:
TBL RECO FUNDS.TRANSFER, SEE REF FT9823300001
---------------------------------------------------------------------------- 1 TRANSACTION.TYPE.. AC ACCOUNT TRANSFER 2 DEBIT.ACCT.NO..... 990010525000001 WATCO - VUE 590-0525-000 BEF 4 CURRENCY.MKT.DR... 1 CURRENCY MARKET 5 DEBIT.CURRENCY.... BEF BELGIAN FRANC 6 DEBIT.AMOUNT...... 400 7 DEBIT.VALUE.DATE.. 20 AUG 1998 11 CREDIT.ACCT.NO.... 730010057033001 CERA LEUVEN 730-0057033-90 BEF 12 CURRENCY.MKT.CR... 1 CURRENCY MARKET 13 CREDIT.CURRENCY... BEF BELGIAN FRANC 15 CREDIT.VALUE.DATE. 21 AUG 1998 18 PROCESSING.DATE... 21 AUG 1998 44 CHARGE.COM.DISPLAY NO 45 COMMISSION.CODE... DEBIT PLUS CHARGES 48 CHARGE.CODE....... DEBIT PLUS CHARGES 53 PROFIT.CENTRE.CUST 1157 WATCO 55 RETURN.TO.DEPT.... NO 60 FED.FUNDS......... NO 61 POSITION.TYPE..... TR TRADING POSITION 68 AMOUNT.DEBITED.... BEF 400 69 AMOUNT.CREDITED... BEF 400 79 CREDIT.COMP.CODE.. BE-001-0001 TBL RECO 80 DEBIT.COMP.CODE... BE-001-0001 TBL RECO 85 LOC.AMT.DEBITED... 400 86 LOC.AMT.CREDITED.. 400 92 CUST.GROUP.LEVEL.. 99 93 DEBIT.CUSTOMER.... 1157 WATCO 96 DR.ADVICE.REQD.Y.N N 97 CR.ADVICE.REQD.Y.N N 99 CHARGED.CUSTOMER.. 19 CERA LEUVEN 103. 1 STMT.NOS....... 111810002743621.00 103. 2 STMT.NOS....... 1-2 106 CURR.NO........... 1
F. Suite au EOD, Globus génère un nouveau NR.ITEMS
TBL RECO Nostro Reconciliation Items SEE
NR.ITEM........... 730010057033001.0000000049 ------------------------------------------------------------------------------ 1 STATEMENT.NUMBER.. 2 2 PAGE.NUMBER....... 1 3 STMT.OR.LEDGER.... L 6 ACCOUNT.CURRENCY.. BEF BELGIAN FRANC 8 VALUE.DATE........ 21 AUG 1998 9 ENTRY.DATE........ 21 AUG 1998 10 DEBIT.OR.CREDIT... C 11 FUNDS.CODE........ F 12 AMOUNT............ 400 13 TRANS.TYPE........ NTRF 14 ACC.OWNER.REF..... FT9823300001 16 SUPPLEMENTARY..... TRANSFER 39 CURR.NO........... 1 40. 1 INPUTTER....... SY_NR.TRANSFER.ITEMS 41 DATE.TIME......... 11 AUG 98 12:27 43 CO.CODE........... BE-001-0001
G. Les deux items type ledger vont pouvoir être réconciliés ensemble.
3. Payment sortant (FT OT) d’un montant de BEF 45.000 pour le compte d’un client du Crédit Lyonnais Belgium via notre compte nostro. A la réception de l’extrait, le crédit Lyonnais nous a débité pour BEF 45.003. Vu la tolérance de réconciliation de BEF 10 qui a été définie pour ce compte, nous acceptons l’erreur. La différence est placée dans un compte virtuel “différence de réconciliation” (Bucket). Fin de période, ce compte virtuel devra être soldé en passant les écritures dans DC. Cette régularisation produira un extrait qui pourra être matché avec l’”item” de “différence de réconciliation”.
A. FT
TBL RECO AREA FUNDS.TRANSFER SEE REF FT9823200002
------------------------------------------------------------------------------ 1 TRANSACTION.TYPE.. OT OUTWARD PAYMENT 2 DEBIT.ACCT.NO..... 990010525000001 WATCO - VUE 590-0525-000 BEF 4 CURRENCY.MKT.DR... 1 CURRENCY MARKET 5 DEBIT.CURRENCY.... BEF BELGIAN FRANC 6 DEBIT.AMOUNT...... 45,000 7 DEBIT.VALUE.DATE.. 20 AUG 1998 11 CREDIT.ACCT.NO.... 611010043390001 CREDIT LYONNAIS 611-0043390-04 BEF 12 CURRENCY.MKT.CR... 1 CURRENCY MARKET 13 CREDIT.CURRENCY... BEF BELGIAN FRANC 15 CREDIT.VALUE.DATE. 20 AUG 1998 18 PROCESSING.DATE... 20 AUG 1998 27. 1 BEN.CUSTOMER... SA TRONC 44 CHARGE.COM.DISPLAY NO 45 COMMISSION.CODE... DEBIT PLUS CHARGES 48 CHARGE.CODE....... DEBIT PLUS CHARGES 53 PROFIT.CENTRE.CUST 1157 WATCO 55 RETURN.TO.DEPT.... NO 60 FED.FUNDS......... NO 61 POSITION.TYPE..... TR TRADING POSITION 68 AMOUNT.DEBITED.... BEF 45,000 69 AMOUNT.CREDITED... BEF 45,000 78. 1 DELIVERY.OUTREF D19980818000304531802-100.1.1 CABLE TO CUST 79 CREDIT.COMP.CODE.. BE-001-0001 TBL RECO AREA 80 DEBIT.COMP.CODE... BE-001-0001 TBL RECO AREA 85 LOC.AMT.DEBITED... 45,000 86 LOC.AMT.CREDITED.. 45,000 92 CUST.GROUP.LEVEL.. 99 93 DEBIT.CUSTOMER.... 1157 WATCO 95 SEND.PAYMENT.Y.N.. Y 96 DR.ADVICE.REQD.Y.N N 97 CR.ADVICE.REQD.Y.N N 99 CHARGED.CUSTOMER.. 27 CREDIT LYONNAIS 103. 1 STMT.NOS....... 111880003045318.00 103. 2 STMT.NOS....... 1-2 104. 1 OVERRIDE....... ACCOUNT-990010525000001 UNAUTHORISED OVERDRAFT BEF 45000 106 CURR.NO........... 1
B. NR.ITEMS avant réconciliation
NR.ITEM……….. 611010043390001.0000000004
------------------------------------------------------------------------------ 1 STATEMENT.NUMBER.. 1 2 PAGE.NUMBER....... 1 3 STMT.OR.LEDGER.... L 6 ACCOUNT.CURRENCY.. BEF FRANC BELGE 8 VALUE.DATE........ 20 AOU 1998 9 ENTRY.DATE........ 20 AOU 1998 10 DEBIT.OR.CREDIT... C 11 FUNDS.CODE........ F 12 AMOUNT............ 45,000 13 TRANS.TYPE........ NTRF 14 ACC.OWNER.REF..... FT9823200002 16 SUPPLEMENTARY..... OUTWARD TELEX PAYMENT 39 NO.COUR........... 1 40. 1 ENCODEUR....... SY_NR.TRANSFER.ITEMS 41 DATE.HEURE........ 18 AOU 98 12:48 43 CO.CODE........... BE-001-0001
NR.ITEM……….. 611010043390001.0000000005
------------------------------------------------------------------------------ 1 STATEMENT.NUMBER.. 1 2 PAGE.NUMBER....... 1 3 STMT.OR.LEDGER.... S 6 ACCOUNT.CURRENCY.. BEF FRANC BELGE 8 VALUE.DATE........ 20 AOU 1998 9 ENTRY.DATE........ 20 AOU 1998 10 DEBIT.OR.CREDIT... D 11 FUNDS.CODE........ F 12 AMOUNT............ 45,003 13 TRANS.TYPE........ NTRF 15 ACC.INST.REF...... FT9823200002 16 SUPPLEMENTARY..... OUTWARD TELEX PAYMENT 24 MATCHED.TO........ 611010043390001.0000000004 FT9823200002 39 NO.COUR........... 1 40. 1 ENCODEUR....... SY_NR.TRANSFER.ITEMS 41 DATE.HEURE........ 18 AOU 98 12:50
C. Reconciliation manuelle
D. NR.ITEMS après réconciliation
E. Fin de période, écriture de correction: débit compte de charge, crédit compte nostro
F. Génération d’un nouveau NR.ITEMS type “ledger”
NR.ITEM……….. 611010043390001.0000000006
------------------------------------------------------------------------------ 1 STATEMENT.NUMBER.. 2 2 PAGE.NUMBER....... 1 3 STMT.OR.LEDGER.... L 6 ACCOUNT.CURRENCY.. BEF BELGIAN FRANC 8 VALUE.DATE........ 21 AUG 1998 9 ENTRY.DATE........ 21 AUG 1998 10 DEBIT.OR.CREDIT... C 11 FUNDS.CODE........ F 12 AMOUNT............ 3 13 TRANS.TYPE........ NMSC 14 ACC.OWNER.REF..... 0001001002 16 SUPPLEMENTARY..... MISCELLANEOUS CREDIT 39 CURR.NO........... 1 40. 1 INPUTTER....... SY_NR.TRANSFER.ITEMS 41 DATE.TIME......... 18 AUG 98 13:09 43 CO.CODE........... BE-001-0001
G. Manual Matching avec “Virtual Débit”